Главные правила формирования целей при входе на рынок трейдинга
+7 (923) 500-84-60
Мы перезвоним вам
Режим работы офиса
ПН-ПТ, 10:00 - 20:00

Главные правила формирования целей при входе на рынок трейдинга

27 мая 2020

Основы управления рисками и капиталом – широкое направление в трейдинге, которое, по мнению многих экспертов, считается одним из ключевых. В данной статье мы обсудим некоторые моменты о том, как определять цели на входе в рынок, рассчитать потенциал прибыли и определить отношение прибыли к риску.

Содержание:

6.      Вывод

Определяем цель при заключении сделки

Правильные точки для входа в активный рынок определяют на основании показателей уровней поддержки и сопротивления. Отметим, что точка выхода из рынка и цели, в случае когда стоимость актива идет против стратегии трейдера, также устанавливаются на основании уровней действующих цен.


Допустим, что рынок долго падал, каждый новый максимум был ниже предыдущего и итоговая цена закрылась выше уровня сопротивления. То есть уровень сопротивления перенес пробой снизу вверх и в этот момент система зафиксирована факт пробоя уровня. Поэтому формируется сигнал на повышение, на покупку и на пробой – это позволяет наглядно видеть что происходит на рынке.

Одновременно с формированием сигналов следует думать о том, как остальные трейдеры будут выходить из рынка, если цена повысится, будет активной бычья тенденция. Практика показывает, что трейдеры закрывают позиции примерно на одних и тех же уровнях. Для этого не нужно иметь особые сигналы на рынке и использовать уникальные инструменты. Достаточно уметь мыслить логически и понимать логику большинства тех, кто присутствует на рынке.

Если вы наблюдаете такую картину: рынок длительно двигался в одном направлении, а затем развернулся. Значит вы находитесь в самом начале нового тренда. Потому прогнозы на ближайшую сессию оптимистичны и можно ставить цели на прибыль.

Обратите внимание, зачастую трейдеры открывают позиции с точки зрения не здравого смысла и комплексной оценки, а желанием получить лишь прибыль! Это худший подход к формированию целей! Оптимизм всегда нужно сочетать с взвешенным анализом рыночной ситуации, алчность следует исключать.

Алчность имеет значение?

Начав разговор об алчности, хотелось бы привести наглядный пример, который позволит даже неопытному трейдеру понять, что к чему. Например, трейдер ставит себе цель “Хочу получить прибыль 500$ в данной торговой сессии”. Затем открывает позицию, производит расчет ценовой цели исходя из движения рынка и имеющегося депозита.

Но главная ошибка данной ситуации в том, что цель не связана с окружающими факторами – она не объективна, не объяснима, не соотносима с другими участниками рынка. Не проводился учет поддержки и сопротивления. Зачастую цель ставится на слишком длинный период. И даже если сделка откроется с прибылью, порядок движения рынка будет хуже ожиданий. Значит, чтобы не сделать ошибок, необходимо:

●       Оценить уровни поддержки и сопротивления.

●       Проанализировать карту рынка.

●       Учесть экономические новости и прочие внешние факторы.

Сегодня можно привести множество примеров, когда нелепые ошибки уничтожали плоды долгого труда. Ряд трейдеров, которые достигли больших успехов, зачастую “ломали” свою карьеру на корню.

Цели на начало тренда

Когда на рынке длительно формировался тренд, но затем тенденция изменилась, то можно легко определить привлекательную точку для входа. В случае, когда цена двинется в направлении разворота, то в районе точки входа есть возможность получить максимальное отношение потенциальной прибыли к рискам.


Однако трейдерам нужно помнить, что точно определить, насколько тенденция после разворота будет мощной, активным будет рынок, невозможно. Всегда нужно фокусироваться на реалиях рынка и уметь правильно понимать основы риск-менеджмента.

Плавающая прибыль в промежутках достижения целей

В случаях, когда при открытии позиции вы выбираете уровень большего таймфрейма или второй-третий по счету в текущем уровне пробой, то большинство трейдеров считают, что рынок после входа начнет расти линейно и за несколько свечей возможно достигнет ценовой цели. Такое желание оправдано, так как при входе хочется быстрее закрыть сделку с максимальной прибылью. Однако, как правило, рынок не является линейным, при этом движение позиции может приостанавливаться или наблюдаются коррекции в движении вблизи точек сопротивления или поддержки.

В таких случаях эксперты советуют закрыть часть позиции и защитить прибыль, купив опцион – для бычьего рынка пут, для медвежьего колл. Используя опционы, трейдер защищает себя, так как если они становятся дешевыми, можно далее извлекать прибыль из роста рынка. Таким образом осуществляется защита плавающей, нереализованной прибыли.


Если вас беспокоят показатели по уровням поддержки и сопротивления, исключите эмоциональное давление путем снижения торговых объемов, которыми вы торгуете.

Цели в средней части тренда

Когда тренд только формируется, можно ориентироваться на оптимистичные ценовые цели. Однако сложности возникают в случаях, если на момент формирования сигнала, рынок долго двигался в направлении тренда. Под длительным подразумевается период, зависящий от установленного таймфрейма и финансовых инструментов. В качестве эталона “зрелости” специалисты рекомендуют использовать значения, равные от 3 до 5 пробоям только в направлении тенденции.

В районе больших таймфреймов могут формироваться флеты, развороты и треугольники. И пока цена находится ниже установленного уровня, с полной уверенностью сказать о пробитии нельзя.

Вывод

Думать оптимистично при открытии сделки – хорошая политика. Но при торговле, устанавливая неоправданно высокие цели, рынок не будет доходить до них по вашему желанию. Даже если вы будете закрывать сделки с прибылью, чаще она будет ниже установленной изначально. Поэтому устанавливая цены, ответьте на вопросы: “Объективен ли я в постановке цели?”, “В какой точке большинство участников рынка закроют свои позиции”. Исключите рассуждения о том, “Сколько я хочу заработать?”. И помните, что большинство трейдеров даже при богатом опыте постоянно учатся правильно оценивать риски и цели.



Получить консультацию

Экспертный центр «Финансовые Решения» не несет ответственности за возможные риски и/или убытки, которые могут возникнуть в случае заключения Стороной сделок на финансовых рынках, и отвечает только за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в рамках заключенного между Экспертный центр «Финансовые Решения» и Стороной договора на оказание консультационных услуг в виде проведения семинаров и иных мероприятий информационного характера по вопросам принципов работы на международном валютном рынке.

Экспертный центр «Финансовые Решения» не является заинтересованным лицом в части извлечения прибыли по договорам и соглашениям, заключенным Стороной с третьими лицами, в том числе компаниями, операторами услуг по доступу на финансовые рынки.

Сторона независима в своих решениях от каких-либо рекомендаций других лиц (в том числе работников Экспертный центр «Финансовые Решения») и самостоятельно принимает инвестиционные и торговые решения, основываясь на собственных знаниях и убеждениях.

Экспертный центр «Финансовые Решения» не несет ответственности за возможные потери Стороны, вызванные использованием Стороной в принятии своих инвестиционных и торговых решений советов и рекомендаций третьих лиц, в том числе сотрудников Экспертный центр «Финансовые Решения», и/или информации, содержащейся на данном сайте.


Ваша заявка принята!
Мы скоро свяжемся с вами
Закрыть